balance of project funds and cash status statement

English to German Bus/Financial Accounting Projektfinanzierung, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Es geht hier um Reserven:

Project xxx operates in a country that requires all employers to set aside funds to provide for the expenses of xxx. The project included this in the project proposal and budget and it is reflected in each request for transfer of funds. In each financial report the appropriate provision for that period should be debited to expenditure and credited to a reserve that will be a reconciling item in the balance of project funds and cash status statement.

meine bisherige Übersetzung des letzten Satzes wäre:

In jedem Finanzbericht sollte die geeignete Rückstellung für diesen Zeitraum den Ausgaben belastet und der Reserve gutgeschrieben werden, welche bei den Restmitteln des Projekts und der Kapitalflussrechnung als Ausgleichsposten auszuweisen ist.

Bin mir hier aber sehr unsicher. Kann jemand helfen?