Romanian to Russian Bus/Financial Accounting

Здравствуйте коллеги!

Я перевожу румынский план счетов с английского на русский. Румынского я не знаю. В процессе перевода столкнулось с термином Outstanding lodgements в разделе "Денежные средства и их эквиваленты".
Этот термин вызвал у меня затруднения, поэтому я подумала, что возможно будет легче перевести исходное название счета с румынского.

Вот на этом сайте есть пояснение на румынском, для чего используется счет.

http://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_511_valori_...

Заранее благодарю за помощь