Spanish to English Bus/Financial Accounting accounting, books, records

Enumeración de tareas realizadas por una persona en su trabajo.
"Presentar mensualmente libros auxiliares, cuenta y razón..."
En Internet encontré textos con "accountability" por cuenta y razón, pero no estoy segura de que sea correcto porque me parece que "accountability" se refiere más a responsabilidad por gastos que a la razón de los gastos.